- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間末 (平成27年 6月10日) | 第7期中間計算期間末 (平成27年12月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,203 | 13,312 |
| 親投資信託受益証券 | 1,437,698 | 2,575,700 |
| 流動資産合計 | 1,443,901 | 2,589,012 |
| 資産合計 | 1,443,901 | 2,589,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | - | 1 |
| 未払委託者報酬 | 8 | 53 |
| 流動負債合計 | 8 | 54 |
| 負債合計 | 8 | 54 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,442,555 | 2,586,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,338 | 2,315 |
| (分配準備積立金) | 159 | 129 |
| 元本等合計 | 1,443,893 | 2,588,958 |
| 純資産合計 | 1,443,893 | 2,588,958 |
| 負債純資産合計 | 1,443,901 | 2,589,012 |
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