- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間末 (平成29年6月12日) | 第9期中間計算期間末 (平成29年12月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,833 | 6,627 |
| 親投資信託受益証券 | 1,890,137 | 665,089 |
| 流動資産合計 | 1,911,970 | 671,716 |
| 資産合計 | 1,911,970 | 671,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払委託者報酬 | 28 | - |
| 流動負債合計 | 28 | - |
| 負債合計 | 28 | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,912,208 | 672,094 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △266 | △378 |
| (分配準備積立金) | 34 | 13 |
| 元本等合計 | 1,911,942 | 671,716 |
| 純資産合計 | 1,911,942 | 671,716 |
| 負債純資産合計 | 1,911,970 | 671,716 |
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