先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年9月22日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,419,814 | 35,619,924 |
| 親投資信託受益証券 | 3,450,609,795 | 3,133,519,177 |
| 未収利息 | 101 | 87 |
| 流動資産合計 | 3,486,029,710 | 3,169,139,188 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,486,029,710 | 3,169,139,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,231,961 | 13,314,237 |
| 未払解約金 | 5,562,000 | 2,796,477 |
| 未払受託者報酬 | 162,973 | 133,021 |
| 未払委託者報酬 | 2,933,473 | 2,394,402 |
| その他未払費用 | 16,285 | 13,293 |
| 流動負債合計 | 22,906,692 | 18,651,430 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,906,692 | 18,651,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,557,990,477 | 3,328,559,447 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -94,867,459 | -178,071,689 |
| 元本等合計 | 3,463,123,018 | 3,150,487,758 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,463,123,018 | 3,150,487,758 |
| 負債純資産合計 | 3,486,029,710 | 3,169,139,188 |
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