先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,619,924 | 32,779,254 |
| 親投資信託受益証券 | 3,133,519,177 | 2,381,216,568 |
| 未収利息 | 87 | 77 |
| 流動資産合計 | 3,169,139,188 | 2,413,995,899 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,169,139,188 | 2,413,995,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,314,237 | 10,005,248 |
| 未払解約金 | 2,796,477 | 8,759,927 |
| 未払受託者報酬 | 133,021 | 114,952 |
| 未払委託者報酬 | 2,394,402 | 2,069,168 |
| その他未払費用 | 13,293 | 11,486 |
| 流動負債合計 | 18,651,430 | 20,960,781 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,651,430 | 20,960,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,328,559,447 | 2,501,312,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -178,071,689 | -108,277,012 |
| 元本等合計 | 3,150,487,758 | 2,393,035,118 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,150,487,758 | 2,393,035,118 |
| 負債純資産合計 | 3,169,139,188 | 2,413,995,899 |
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