先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月19日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年9月21日-平成24年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,779,254 | 20,530,888 |
| 親投資信託受益証券 | 2,381,216,568 | 2,002,796,633 |
| 未収利息 | 77 | 49 |
| 流動資産合計 | 2,413,995,899 | 2,023,327,570 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,413,995,899 | 2,023,327,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,005,248 | 5,754,802 |
| 未払解約金 | 8,759,927 | 42,741,630 |
| 未払受託者報酬 | 114,952 | 83,409 |
| 未払委託者報酬 | 2,069,168 | 1,501,315 |
| その他未払費用 | 11,486 | 8,331 |
| 流動負債合計 | 20,960,781 | 50,089,487 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,960,781 | 50,089,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,501,312,130 | 1,918,267,466 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -108,277,012 | 54,970,617 |
| 元本等合計 | 2,393,035,118 | 1,973,238,083 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,393,035,118 | 1,973,238,083 |
| 負債純資産合計 | 2,413,995,899 | 2,023,327,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
