先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月19日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年3月20日-平成24年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月19日 | 2012年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,530,888 | 11,319,960 |
| 親投資信託受益証券 | 2,002,796,633 | 1,551,220,094 |
| 未収利息 | 49 | 26 |
| 流動資産合計 | 2,023,327,570 | 1,562,540,080 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,023,327,570 | 1,562,540,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,754,802 | 4,653,626 |
| 未払解約金 | 42,741,630 | 2,010,349 |
| 未払受託者報酬 | 83,409 | 66,920 |
| 未払委託者報酬 | 1,501,315 | 1,204,548 |
| その他未払費用 | 8,331 | 6,682 |
| 流動負債合計 | 50,089,487 | 7,942,125 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 50,089,487 | 7,942,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,918,267,466 | 1,551,208,919 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 54,970,617 | 3,389,036 |
| 元本等合計 | 1,973,238,083 | 1,554,597,955 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,973,238,083 | 1,554,597,955 |
| 負債純資産合計 | 2,023,327,570 | 1,562,540,080 |
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