先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月19日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年9月20日-平成25年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月19日 | 2013年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,319,960 | 15,014,391 |
| 親投資信託受益証券 | 1,551,220,094 | 1,488,324,533 |
| 未収利息 | 26 | 32 |
| 流動資産合計 | 1,562,540,080 | 1,503,338,956 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,562,540,080 | 1,503,338,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,653,626 | 10,215,570 |
| 未払解約金 | 2,010,349 | 4,663,507 |
| 未払受託者報酬 | 66,920 | 60,353 |
| 未払委託者報酬 | 1,204,548 | 1,086,372 |
| その他未払費用 | 6,682 | 6,026 |
| 流動負債合計 | 7,942,125 | 16,031,828 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,942,125 | 16,031,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,551,208,919 | 1,276,946,312 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,389,036 | 210,360,816 |
| 元本等合計 | 1,554,597,955 | 1,487,307,128 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,554,597,955 | 1,487,307,128 |
| 負債純資産合計 | 1,562,540,080 | 1,503,338,956 |
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