先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月19日 | 2013年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,014,391 | 16,641,270 |
| 親投資信託受益証券 | 1,488,324,533 | 1,324,891,985 |
| 未収利息 | 32 | 22 |
| 流動資産合計 | 1,503,338,956 | 1,341,533,277 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,503,338,956 | 1,341,533,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,215,570 | 9,852,875 |
| 未払解約金 | 4,663,507 | 2,104,569 |
| 未払受託者報酬 | 60,353 | 59,156 |
| 未払委託者報酬 | 1,086,372 | 1,064,784 |
| その他未払費用 | 6,026 | 5,905 |
| 流動負債合計 | 16,031,828 | 13,087,289 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,031,828 | 13,087,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,276,946,312 | 1,231,609,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 210,360,816 | 96,836,605 |
| 元本等合計 | 1,487,307,128 | 1,328,445,988 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,487,307,128 | 1,328,445,988 |
| 負債純資産合計 | 1,503,338,956 | 1,341,533,277 |
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