先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月19日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月19日 | 2014年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,641,270 | 17,342,153 |
| 親投資信託受益証券 | 1,324,891,985 | 1,217,477,394 |
| 未収利息 | 22 | 23 |
| 流動資産計 | 1,341,533,277 | 1,234,819,570 |
| 資産の部合計 | 1,341,533,277 | 1,234,819,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,852,875 | 8,940,808 |
| 未払解約金 | 2,104,569 | － |
| 未払受託者報酬 | 59,156 | 49,710 |
| 未払委託者報酬 | 1,064,784 | 894,744 |
| その他未払費用 | 5,905 | 4,963 |
| 流動負債計 | 13,087,289 | 9,890,225 |
| 負債の部合計 | 13,087,289 | 9,890,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,231,609,383 | 1,117,601,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,836,605 | 107,328,338 |
| 元本等合計 | 1,328,445,988 | 1,224,929,345 |
| 純資産の部合計 | 1,328,445,988 | 1,224,929,345 |
| 負債・純資産合計 | 1,341,533,277 | 1,234,819,570 |
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