先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月19日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月19日 | 2014年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,342,153 | 21,729,958 |
| 親投資信託受益証券 | 1,217,477,394 | 1,221,125,272 |
| 未収利息 | 23 | 28 |
| 流動資産計 | 1,234,819,570 | 1,242,855,258 |
| 資産の部合計 | 1,234,819,570 | 1,242,855,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,940,808 | 8,771,065 |
| 未払解約金 | － | 1,365,141 |
| 未払受託者報酬 | 49,710 | 56,744 |
| 未払委託者報酬 | 894,744 | 1,021,369 |
| その他未払費用 | 4,963 | 5,663 |
| 流動負債計 | 9,890,225 | 11,219,982 |
| 負債の部合計 | 9,890,225 | 11,219,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,117,601,007 | 1,096,383,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,328,338 | 135,252,143 |
| 元本等合計 | 1,224,929,345 | 1,231,635,276 |
| 純資産の部合計 | 1,224,929,345 | 1,231,635,276 |
| 負債・純資産合計 | 1,234,819,570 | 1,242,855,258 |
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