先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月19日 | 2015年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,729,958 | 19,435,690 |
| 親投資信託受益証券 | 1,221,125,272 | 1,242,410,538 |
| 未収利息 | 28 | 25 |
| 流動資産計 | 1,242,855,258 | 1,261,846,253 |
| 資産の部合計 | 1,242,855,258 | 1,261,846,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,771,065 | 8,625,390 |
| 未払解約金 | 1,365,141 | － |
| 未払受託者報酬 | 56,744 | 52,437 |
| 未払委託者報酬 | 1,021,369 | 943,879 |
| その他未払費用 | 5,663 | 5,232 |
| 流動負債計 | 11,219,982 | 9,626,938 |
| 負債の部合計 | 11,219,982 | 9,626,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,096,383,133 | 1,078,173,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,252,143 | 174,045,449 |
| 元本等合計 | 1,231,635,276 | 1,252,219,315 |
| 純資産の部合計 | 1,231,635,276 | 1,252,219,315 |
| 負債・純資産合計 | 1,242,855,258 | 1,261,846,253 |
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