剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(単位:円)

区 分		前期特定期間(自 平成25年9月20日至 平成26年3月19日)	当期特定期間(自 平成26年3月20日至 平成26年9月19日)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		7,040,976	7,334,157
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,602,066	9,236,513
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		16,602,066	9,236,513
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		―	―
分配金		55,451,859	53,667,086

2014/12/19 9:19