アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 52,072,437 |
| 親投資信託受益証券 | 4,906,150,357 |
| 未収利息 | 142 |
| 流動資産合計 | 4,958,222,936 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,958,222,936 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 28,518,008 |
| 未払解約金 | 1,035,834 |
| 未払受託者報酬 | 154,339 |
| 未払委託者報酬 | 5,633,308 |
| その他未払費用 | 15,422 |
| 流動負債合計 | 35,356,911 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 35,356,911 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,753,001,420 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 169,864,605 |
| （分配準備積立金） | 106,314,539 |
| 元本等合計 | 4,922,866,025 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,922,866,025 |
| 負債純資産合計 | 4,958,222,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
