アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月22日 | 2010年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,072,437 | 125,245,491 |
| 親投資信託受益証券 | 4,906,150,357 | 9,168,851,010 |
| 未収入金 | － | 4,347,558 |
| 未収利息 | 142 | 342 |
| 流動資産合計 | 4,958,222,936 | 9,298,444,401 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,958,222,936 | 9,298,444,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,518,008 | 64,462,647 |
| 未払解約金 | 1,035,834 | 25,359,105 |
| 未払受託者報酬 | 154,339 | 318,908 |
| 未払委託者報酬 | 5,633,308 | 11,640,204 |
| その他未払費用 | 15,422 | 31,880 |
| 流動負債合計 | 35,356,911 | 101,812,744 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,356,911 | 101,812,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,753,001,420 | 9,208,949,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 169,864,605 | -12,317,967 |
| （分配準備積立金） | 106,314,539 | 473,649,397 |
| 元本等合計 | 4,922,866,025 | 9,196,631,657 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,922,866,025 | 9,196,631,657 |
| 負債純資産合計 | 4,958,222,936 | 9,298,444,401 |
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