アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月22日 | 2011年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,245,491 | 149,179,604 |
| 親投資信託受益証券 | 9,168,851,010 | 11,009,843,683 |
| 未収入金 | 4,347,558 | 206,490 |
| 未収利息 | 342 | 333 |
| 流動資産合計 | 9,298,444,401 | 11,159,230,110 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,298,444,401 | 11,159,230,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,462,647 | 80,190,479 |
| 未払解約金 | 25,359,105 | 19,935,254 |
| 未払受託者報酬 | 318,908 | 422,275 |
| 未払委託者報酬 | 11,640,204 | 15,413,044 |
| その他未払費用 | 31,880 | 42,216 |
| 流動負債合計 | 101,812,744 | 116,003,268 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 101,812,744 | 116,003,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,208,949,624 | 11,455,782,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,317,967 | -412,555,877 |
| （分配準備積立金） | 473,649,397 | 403,212,450 |
| 元本等合計 | 9,196,631,657 | 11,043,226,842 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,196,631,657 | 11,043,226,842 |
| 負債純資産合計 | 9,298,444,401 | 11,159,230,110 |
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