アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年1月25日-平成23年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月24日 | 2011年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 149,179,604 | 131,069,883 |
| 親投資信託受益証券 | 11,009,843,683 | 10,825,831,616 |
| 未収入金 | 206,490 | 14,564,552 |
| 未収利息 | 333 | 286 |
| 流動資産合計 | 11,159,230,110 | 10,971,466,337 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,159,230,110 | 10,971,466,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 80,190,479 | 80,260,062 |
| 未払解約金 | 19,935,254 | 18,316,335 |
| 未払受託者報酬 | 422,275 | 386,182 |
| 未払委託者報酬 | 15,413,044 | 14,095,679 |
| その他未払費用 | 42,216 | 38,606 |
| 流動負債合計 | 116,003,268 | 113,096,864 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 116,003,268 | 113,096,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,455,782,719 | 11,465,723,226 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -412,555,877 | -607,353,753 |
| （分配準備積立金） | 403,212,450 | 285,485,093 |
| 元本等合計 | 11,043,226,842 | 10,858,369,473 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,043,226,842 | 10,858,369,473 |
| 負債純資産合計 | 11,159,230,110 | 10,971,466,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
