アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月22日 | 2012年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,069,883 | 82,278,182 |
| 親投資信託受益証券 | 10,825,831,616 | 7,841,045,869 |
| 未収入金 | 14,564,552 | 26,706,863 |
| 未収利息 | 286 | 180 |
| 流動資産合計 | 10,971,466,337 | 7,950,031,094 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,971,466,337 | 7,950,031,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,260,062 | 45,003,702 |
| 未払解約金 | 18,316,335 | 29,542,690 |
| 未払受託者報酬 | 386,182 | 287,585 |
| 未払委託者報酬 | 14,095,679 | 10,496,828 |
| その他未払費用 | 38,606 | 28,752 |
| 流動負債合計 | 113,096,864 | 85,359,557 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 113,096,864 | 85,359,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,465,723,226 | 9,000,740,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -607,353,753 | -1,136,069,023 |
| （分配準備積立金） | 285,485,093 | 205,586,576 |
| 元本等合計 | 10,858,369,473 | 7,864,671,537 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,858,369,473 | 7,864,671,537 |
| 負債純資産合計 | 10,971,466,337 | 7,950,031,094 |
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