アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月23日 | 2012年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,278,182 | 70,526,740 |
| 親投資信託受益証券 | 7,841,045,869 | 7,432,563,058 |
| 未収入金 | 26,706,863 | 34,099,200 |
| 未収利息 | 180 | 153 |
| 流動資産合計 | 7,950,031,094 | 7,537,189,151 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,950,031,094 | 7,537,189,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,003,702 | 43,169,955 |
| 未払解約金 | 29,542,690 | 28,907,697 |
| 未払受託者報酬 | 287,585 | 268,082 |
| 未払委託者報酬 | 10,496,828 | 9,784,962 |
| その他未払費用 | 28,752 | 26,798 |
| 流動負債合計 | 85,359,557 | 82,157,494 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 85,359,557 | 82,157,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,000,740,560 | 8,633,991,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,136,069,023 | -1,178,959,409 |
| （分配準備積立金） | 205,586,576 | 140,627,564 |
| 元本等合計 | 7,864,671,537 | 7,455,031,657 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,864,671,537 | 7,455,031,657 |
| 負債純資産合計 | 7,950,031,094 | 7,537,189,151 |
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