アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年7月24日-平成25年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,526,740 | 98,168,473 |
| 親投資信託受益証券 | 7,432,563,058 | 6,421,782,940 |
| 未収入金 | 34,099,200 | 46,547,363 |
| 未収利息 | 153 | 215 |
| 流動資産合計 | 7,537,189,151 | 6,566,498,991 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,537,189,151 | 6,566,498,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,169,955 | 18,756,336 |
| 未払解約金 | 28,907,697 | 98,335,735 |
| 未払受託者報酬 | 268,082 | 218,801 |
| 未払委託者報酬 | 9,784,962 | 7,986,243 |
| その他未払費用 | 26,798 | 21,875 |
| 流動負債合計 | 82,157,494 | 125,318,990 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 82,157,494 | 125,318,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,633,991,066 | 6,252,112,157 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,178,959,409 | 189,067,844 |
| （分配準備積立金） | 140,627,564 | 475,703,496 |
| 元本等合計 | 7,455,031,657 | 6,441,180,001 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,455,031,657 | 6,441,180,001 |
| 負債純資産合計 | 7,537,189,151 | 6,566,498,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
