アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月15日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年1月23日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月22日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,168,473 | 64,071,148 |
| 親投資信託受益証券 | 6,421,782,940 | 6,115,687,834 |
| 未収入金 | 46,547,363 | 16,373,280 |
| 未収利息 | 215 | 87 |
| 流動資産合計 | 6,566,498,991 | 6,196,132,349 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,566,498,991 | 6,196,132,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,756,336 | 35,005,202 |
| 未払解約金 | 98,335,735 | 19,553,623 |
| 未払受託者報酬 | 218,801 | 198,344 |
| 未払委託者報酬 | 7,986,243 | 7,239,613 |
| その他未払費用 | 21,875 | 19,827 |
| 流動負債合計 | 125,318,990 | 62,016,609 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 125,318,990 | 62,016,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,252,112,157 | 5,834,200,478 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 189,067,844 | 299,915,262 |
| （分配準備積立金） | 475,703,496 | 1,020,395,233 |
| 元本等合計 | 6,441,180,001 | 6,134,115,740 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,441,180,001 | 6,134,115,740 |
| 負債純資産合計 | 6,566,498,991 | 6,196,132,349 |
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