アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月22日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 6,196,132,349 | 5,131,478,556 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 6,196,132,349 | 5,131,478,556 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,071,148 | 53,439,392 |
| 親投資信託受益証券 | 6,115,687,834 | 5,068,493,667 |
| 未収入金 | 16,373,280 | 9,545,424 |
| 未収利息 | 87 | 73 |
| 流動資産計 | 6,196,132,349 | 5,131,478,556 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 62,016,609 | 47,631,104 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,005,202 | 30,088,994 |
| 未払解約金 | 19,553,623 | 11,078,362 |
| 未払受託者報酬 | 198,344 | 171,907 |
| 未払委託者報酬 | 7,239,613 | 6,274,657 |
| その他未払費用 | 19,827 | 17,184 |
| 流動負債計 | 62,016,609 | 47,631,104 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 6,134,115,740 | 5,083,847,452 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,834,200,478 | 5,014,832,356 |
| 元本等合計 | 6,134,115,740 | 5,083,847,452 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 299,915,262 | 69,015,096 |
| （分配準備積立金） | 1,020,395,233 | 749,986,883 |
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