アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,439,392 | 56,770,417 |
| 親投資信託受益証券 | 5,068,493,667 | 4,765,642,015 |
| 未収入金 | 9,545,424 | 7,480,176 |
| 未収利息 | 73 | 65 |
| 流動資産計 | 5,131,478,556 | 4,829,892,673 |
| 資産の部合計 | 5,131,478,556 | 4,829,892,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,088,994 | 28,248,567 |
| 未払解約金 | 11,078,362 | 15,592,333 |
| 未払受託者報酬 | 171,907 | 164,700 |
| 未払委託者報酬 | 6,274,657 | 6,011,572 |
| その他未払費用 | 17,184 | 16,460 |
| 流動負債計 | 47,631,104 | 50,033,632 |
| 負債の部合計 | 47,631,104 | 50,033,632 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,015,096 | 71,764,503 |
| （分配準備積立金） | 749,986,883 | 569,507,900 |
| 元本 | 5,014,832,356 | 4,708,094,538 |
| 元本等合計 | 5,083,847,452 | 4,779,859,041 |
| 純資産の部合計 | 5,083,847,452 | 4,779,859,041 |
| 負債・純資産合計 | 5,131,478,556 | 4,829,892,673 |
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