有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間末 平成25年 7 月22日現在 | 第9特定期間末 平成26年 1 月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,071,148 | 53,439,392 |
| 親投資信託受益証券 | 6,115,687,834 | 5,068,493,667 |
| 未収入金 | 16,373,280 | 9,545,424 |
| 未収利息 | 87 | 73 |
| 流動資産合計 | 6,196,132,349 | 5,131,478,556 |
| 資産合計 | 6,196,132,349 | 5,131,478,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,005,202 | 30,088,994 |
| 未払解約金 | 19,553,623 | 11,078,362 |
| 未払受託者報酬 | 198,344 | 171,907 |
| 未払委託者報酬 | 7,239,613 | 6,274,657 |
| その他未払費用 | 19,827 | 17,184 |
| 流動負債合計 | 62,016,609 | 47,631,104 |
| 負債合計 | 62,016,609 | 47,631,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,834,200,478 | 5,014,832,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 299,915,262 | 69,015,096 |
| (分配準備積立金) | 1,020,395,233 | 749,986,883 |
| 元本等合計 | 6,134,115,740 | 5,083,847,452 |
| 純資産合計 | 6,134,115,740 | 5,083,847,452 |
| 負債純資産合計 | 6,196,132,349 | 5,131,478,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
