有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間末 (平成26年 7 月22日現在) | 第11特定期間末 (平成27年 1 月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,770,417 | 53,796,564 |
| 親投資信託受益証券 | 4,765,642,015 | 4,430,707,412 |
| 未収入金 | 7,480,176 | 5,949,290 |
| 未収利息 | 65 | 71 |
| 流動資産合計 | 4,829,892,673 | 4,490,453,337 |
| 資産合計 | 4,829,892,673 | 4,490,453,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,248,567 | 23,583,263 |
| 未払解約金 | 15,592,333 | 16,682,426 |
| 未払受託者報酬 | 164,700 | 164,191 |
| 未払委託者報酬 | 6,011,572 | 5,993,016 |
| その他未払費用 | 16,460 | 16,408 |
| 流動負債合計 | 50,033,632 | 46,439,304 |
| 負債合計 | 50,033,632 | 46,439,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,708,094,538 | 3,930,543,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,764,503 | 513,470,175 |
| (分配準備積立金) | 569,507,900 | 535,429,192 |
| 元本等合計 | 4,779,859,041 | 4,444,014,033 |
| 純資産合計 | 4,779,859,041 | 4,444,014,033 |
| 負債純資産合計 | 4,829,892,673 | 4,490,453,337 |
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