有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第9特定期間 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 1月22日
1.	運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.	費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第8特定期間末 (平成25年 7月22日現在)			第9特定期間末 (平成26年 1月22日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1.	特定期間の末日における受益権の総数
	5,834,200,478口			5,014,832,356口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
	元本の欠損	―円		元本の欠損	―円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たりの純資産額	1.0514円		1口当たりの純資産額	1.0138円
	(1万口当たりの純資産額	10,514円)		(1万口当たりの純資産額	10,138円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第8特定期間 自 平成25年 1月23日 至 平成25年 7月22日				第9特定期間 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 1月22日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第41計算期(平成25年1月23日から平成25年2月22日まで) 計算期末における分配対象金額715,958,103円(1万口当たり1,186.53円)のうち、18,101,886円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。				第47計算期(平成25年7月23日から平成25年8月22日まで) 計算期末における分配対象金額1,262,100,151円(1万口当たり2,231.61円)のうち、33,933,010円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 25,235,586円			費用控除後の配当等収益額	A 14,586,616円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 191,347,205円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 55,231,578円			収益調整金額	C 266,179,140円
	分配準備積立金額	D 444,143,734円			分配準備積立金額	D 981,334,395円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 715,958,103円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,262,100,151円
	当ファンドの期末残存口数	F 6,033,962,159口			当ファンドの期末残存口数	F 5,655,501,782口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,186.53円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,231.61円
	1万口当たりの分配額	H 30.00円			1万口当たりの分配額	H 60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 18,101,886円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 33,933,010円
	第42計算期(平成25年2月23日から平成25年3月22日まで) 計算期末における分配対象金額825,318,374円(1万口当たり1,407.62円)のうち、17,589,384円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。				第48計算期(平成25年8月23日から平成25年9月24日まで) 計算期末における分配対象金額1,207,842,457円(1万口当たり2,213.83円)のうち、32,734,984円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 22,664,206円			費用控除後の配当等収益額	A 22,333,968円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 123,268,849円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 69,747,878円			収益調整金額	C 258,471,940円
	分配準備積立金額	D 609,637,441円			分配準備積立金額	D 927,036,549円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 825,318,374円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,207,842,457円
	当ファンドの期末残存口数	F 5,863,128,237口			当ファンドの期末残存口数	F 5,455,830,689口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,407.62円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,213.83円
	1万口当たりの分配額	H 30.00円			1万口当たりの分配額	H 60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 17,589,384円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 32,734,984円
	第43計算期(平成25年3月23日から平成25年4月22日まで) 計算期末における分配対象金額1,132,060,639円(1万口当たり2,077.20円)のうち、32,699,130円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。				第49計算期(平成25年9月25日から平成25年10月22日まで) 計算期末における分配対象金額1,155,272,502円(1万口当たり2,188.38円)のうち、31,674,520円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 25,564,461円			費用控除後の配当等収益額	A 17,427,183円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 353,582,669円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 89,237,968円			収益調整金額	C 258,699,340円
	分配準備積立金額	D 663,675,541円			分配準備積立金額	D 879,145,979円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,132,060,639円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,155,272,502円
	当ファンドの期末残存口数	F 5,449,855,129口			当ファンドの期末残存口数	F 5,279,086,693口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,077.20円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,188.38円
	1万口当たりの分配額	H 60.00円			1万口当たりの分配額	H 60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 32,699,130円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 31,674,520円
	第44計算期(平成25年4月23日から平成25年5月22日まで) 計算期末における分配対象金額1,340,289,010円(1万口当たり2,311.45円)のうち、34,790,531円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。				第50計算期(平成25年10月23日から平成25年11月22日まで) 計算期末における分配対象金額1,132,796,755円(1万口当たり2,171.34円)のうち、31,302,088円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 24,182,236円			費用控除後の配当等収益額	A 21,544,056円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 144,347,112円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 201,897,781円			収益調整金額	C 272,886,863円
	分配準備積立金額	D 969,861,881円			分配準備積立金額	D 838,365,836円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,340,289,010円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,132,796,755円
	当ファンドの期末残存口数	F 5,798,421,863口			当ファンドの期末残存口数	F 5,217,014,684口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,311.45円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,171.34円
	1万口当たりの分配額	H 60.00円			1万口当たりの分配額	H 60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 34,790,531円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 31,302,088円
	第45計算期(平成25年5月23日から平成25年6月24日まで) 計算期末における分配対象金額1,352,712,597円(1万口当たり2,283.65円)のうち、35,540,565円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。				第51計算期(平成25年11月23日から平成25年12月24日まで) 計算期末における分配対象金額1,085,347,542円(1万口当たり2,154.08円)のうち、30,231,257円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 17,661,273円			費用控除後の配当等収益額	A 20,426,560円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 267,248,582円			収益調整金額	C 277,679,142円
	分配準備積立金額	D 1,067,802,742円			分配準備積立金額	D 787,241,840円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,352,712,597円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,085,347,542円
	当ファンドの期末残存口数	F 5,923,427,665口			当ファンドの期末残存口数	F 5,038,542,876口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,283.65円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,154.08円
	1万口当たりの分配額	H 60.00円			1万口当たりの分配額	H 60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 35,540,565円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 30,231,257円
	第46計算期(平成25年6月25日から平成25年7月22日まで) 計算期末における分配対象金額1,321,154,401円(1万口当たり2,264.48円)のうち、35,005,202円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。				第52計算期(平成25年12月25日から平成26年1月22日まで) 計算期末における分配対象金額1,063,123,192円(1万口当たり2,119.95円)のうち、30,088,994円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 23,294,303円			費用控除後の配当等収益額	A 12,378,627円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 268,671,066円			収益調整金額	C 288,062,148円
	分配準備積立金額	D 1,029,189,032円			分配準備積立金額	D 762,682,417円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,321,154,401円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,063,123,192円
	当ファンドの期末残存口数	F 5,834,200,478口			当ファンドの期末残存口数	F 5,014,832,356口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,264.48円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,119.95円
	1万口当たりの分配額	H 60.00円			1万口当たりの分配額	H 60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 35,005,202円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 30,088,994円

(金融商品に関する注記)

第8特定期間 自 平成25年 1月23日 至 平成25年 7月22日	第9特定期間 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 1月22日
1.金融商品の状況に関する事項	1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	(1)金融商品に対する取組方針 同左
(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)2有価証券関係」に記載しております。これらは、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	(3)金融商品に係るリスク管理体制 同左
①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	①市場リスクの管理 同左
②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	②信用リスクの管理 同左
③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	③流動性リスクの管理 同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 同左
2.金融商品の時価等に関する事項	2.金融商品の時価等に関する事項
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
①親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	①親投資信託受益証券 同左
②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第8特定期間 自 平成25年 1月23日 至 平成25年 7月22日	第9特定期間 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 1月22日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第9特定期間 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 1月22日

該当事項はありません。

(その他の注記)
1元本の増減

第8特定期間末 (平成25年 7月22日現在)		第9特定期間末 (平成26年 1月22日現在)
期首元本額	6,252,112,157円	期首元本額	5,834,200,478円
期中追加設定元本額	1,522,972,091円	期中追加設定元本額	474,621,099円
期中一部解約元本額	1,940,883,770円	期中一部解約元本額	1,293,989,221円

2有価証券関係

	第8特定期間末 (平成25年 7月22日現在)				第9特定期間末 (平成26年 1月22日現在)
	売買目的有価証券				売買目的有価証券
	種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)			種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
	親投資信託受益証券	141,488,634			親投資信託受益証券	△9,391,310
	合計	141,488,634			合計	△9,391,310

3デリバティブ取引関係

第8特定期間末 (平成25年 7月22日現在)	第9特定期間末 (平成26年 1月22日現在)
該当事項はありません。	該当事項はありません。