有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第10特定期間 自 平成26年 1月23日 至 平成26年 7月22日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第9特定期間末 (平成26年 1月22日現在)				第10特定期間末 (平成26年 7月22日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			5,014,832,356口				4,708,094,538口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	―円			元本の欠損	―円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0138円			1口当たりの純資産額	1.0152円
		(1万口当たりの純資産額)	(10,138円)			(1万口当たりの純資産額)	(10,152円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第9特定期間 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 1月22日					第10特定期間 自 平成26年 1月23日 至 平成26年 7月22日
	分配金の計算過程					分配金の計算過程
	第47計算期 平成25年 7月23日 平成25年 8月22日 計算期末における分配対象金額1,262,100,151円(1万口当たり2,231.61円)のうち、33,933,010円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。					第53計算期 平成26年 1月23日 平成26年 2月24日 計算期末における分配対象金額1,035,258,109円(1万口当たり2,087.37円)のうち、29,757,486円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,586,616円			費用控除後の配当等収益額	A	13,252,246円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	266,179,140円			収益調整金額	C	286,130,886円
	分配準備積立金額	D	981,334,395円			分配準備積立金額	D	735,874,977円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,262,100,151円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,035,258,109円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,655,501,782口			当ファンドの期末残存口数	F	4,959,581,035口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,231.61円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,087.37円
	1万口当たり分配金額	H	60.00円			1万口当たり分配金額	H	60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,933,010円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,757,486円
	第48計算期 平成25年 8月23日 平成25年 9月24日 計算期末における分配対象金額1,207,842,457円(1万口当たり2,213.83円)のうち、32,734,984円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。					第54計算期 平成26年 2月25日 平成26年 3月24日 計算期末における分配対象金額1,011,857,350円(1万口当たり2,062.60円)のうち、29,434,072円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,333,968円			費用控除後の配当等収益額	A	16,502,394円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	258,471,940円			収益調整金額	C	294,015,506円
	分配準備積立金額	D	927,036,549円			分配準備積立金額	D	701,339,450円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,207,842,457円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,011,857,350円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,455,830,689口			当ファンドの期末残存口数	F	4,905,678,784口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,213.83円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,062.60円
	1万口当たり分配金額	H	60.00円			1万口当たり分配金額	H	60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,734,984円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,434,072円
	第49計算期 平成25年 9月25日 平成25年10月22日 計算期末における分配対象金額1,155,272,502円(1万口当たり2,188.38円)のうち、31,674,520円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。					第55計算期 平成26年 3月25日 平成26年 4月22日 計算期末における分配対象金額1,028,223,717円(1万口当たり2,039.76円)のうち、30,245,049円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,427,183円			費用控除後の配当等収益額	A	18,116,098円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	258,699,340円			収益調整金額	C	333,681,517円
	分配準備積立金額	D	879,145,979円			分配準備積立金額	D	676,426,102円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,155,272,502円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,028,223,717円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,279,086,693口			当ファンドの期末残存口数	F	5,040,841,566口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,188.38円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,039.76円
	1万口当たり分配金額	H	60.00円			1万口当たり分配金額	H	60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,674,520円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,245,049円
	第50計算期 平成25年10月23日 平成25年11月22日 計算期末における分配対象金額1,132,796,755円(1万口当たり2,171.34円)のうち、31,302,088円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。					第56計算期 平成26年 4月23日 平成26年 5月22日 計算期末における分配対象金額1,002,898,110円(1万口当たり2,014.13円)のうち、29,875,452円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,544,056円			費用控除後の配当等収益額	A	16,405,367円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	272,886,863円			収益調整金額	C	338,637,721円
	分配準備積立金額	D	838,365,836円			分配準備積立金額	D	647,855,022円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,132,796,755円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,002,898,110円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,217,014,684口			当ファンドの期末残存口数	F	4,979,242,058口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,171.34円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,014.13円
	1万口当たり分配金額	H	60.00円			1万口当たり分配金額	H	60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,302,088円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,875,452円
	第51計算期 平成25年11月23日 平成25年12月24日 計算期末における分配対象金額1,085,347,542円(1万口当たり2,154.08円)のうち、30,231,257円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。					第57計算期 平成26年 5月23日 平成26年 6月23日 計算期末における分配対象金額936,312,016円(1万口当たり1,982.44円)のうち、28,337,918円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,426,560円			費用控除後の配当等収益額	A	12,407,874円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	277,679,142円			収益調整金額	C	322,020,125円
	分配準備積立金額	D	787,241,840円			分配準備積立金額	D	601,884,017円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,085,347,542円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	936,312,016円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,038,542,876口			当ファンドの期末残存口数	F	4,722,986,485口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,154.08円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,982.44円
	1万口当たり分配金額	H	60.00円			1万口当たり分配金額	H	60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,231,257円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,337,918円
	第52計算期 平成25年12月25日 平成26年 1月22日 計算期末における分配対象金額1,063,123,192円(1万口当たり2,119.95円)のうち、30,088,994円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。					第58計算期 平成26年 6月24日 平成26年 7月22日 計算期末における分配対象金額920,611,318円(1万口当たり1,955.36円)のうち、28,248,567円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,378,627円			費用控除後の配当等収益額	A	14,927,799円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	288,062,148円			収益調整金額	C	327,562,946円
	分配準備積立金額	D	762,682,417円			分配準備積立金額	D	578,120,573円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,063,123,192円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	920,611,318円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,014,832,356口			当ファンドの期末残存口数	F	4,708,094,538口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,119.95円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,955.36円
	1万口当たり分配金額	H	60.00円			1万口当たり分配金額	H	60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,088,994円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,248,567円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

第9特定期間 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 1月22日	第10特定期間 自 平成26年 1月23日 至 平成26年 7月22日
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	同左
①市場リスクの管理	①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
②信用リスクの管理	②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	同左
③流動性リスクの管理	③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

第9特定期間末 (平成26年 1月22日現在)	第10特定期間末 (平成26年 7月22日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
有価証券	有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第9特定期間末 (平成26年 1月22日現在)	第10特定期間末 (平成26年 7月22日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△9,391,310	48,718,227
合計	△9,391,310	48,718,227

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

第9特定期間 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 1月22日	第10特定期間 自 平成26年 1月23日 至 平成26年 7月22日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第10特定期間 自 平成26年 1月23日 至 平成26年 7月22日

該当事項はありません。

(元本の増減)

第9特定期間末 (平成26年 1月22日現在)		第10特定期間末 (平成26年 7月22日現在)
期首元本額	5,834,200,478円	期首元本額	5,014,832,356円
期中追加設定元本額	474,621,099円	期中追加設定元本額	641,378,493円
期中一部解約元本額	1,293,989,221円	期中一部解約元本額	948,116,311円