高金利投信(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月9日 | 2010年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 521,043 | 967,547 |
| 親投資信託受益証券 | 73,416,731 | 57,711,545 |
| 流動資産合計 | 73,937,774 | 58,679,092 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 73,937,774 | 58,679,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 336,133 | 246,343 |
| 未払受託者報酬 | 2,915 | 2,609 |
| 未払委託者報酬 | 81,565 | 73,064 |
| その他未払費用 | 5,819 | 5,205 |
| 流動負債合計 | 426,432 | 327,221 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 426,432 | 327,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,696,249 | 61,585,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,184,907 | -3,234,113 |
| 元本等合計 | 73,511,342 | 58,351,871 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 73,511,342 | 58,351,871 |
| 負債純資産合計 | 73,937,774 | 58,679,092 |
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