高金利投信(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月9日 | 2011年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 967,547 | 746,295 |
| 親投資信託受益証券 | 57,711,545 | 62,555,520 |
| 流動資産合計 | 58,679,092 | 63,301,815 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 58,679,092 | 63,301,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 246,343 | 254,735 |
| 未払解約金 | － | 219,999 |
| 未払受託者報酬 | 2,609 | 2,498 |
| 未払委託者報酬 | 73,064 | 69,894 |
| その他未払費用 | 5,205 | 4,985 |
| 流動負債合計 | 327,221 | 552,111 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 327,221 | 552,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,585,984 | 63,683,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,234,113 | -934,069 |
| 元本等合計 | 58,351,871 | 62,749,704 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 58,351,871 | 62,749,704 |
| 負債純資産合計 | 58,679,092 | 63,301,815 |
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