高金利投信(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月9日 | 2011年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 746,295 | 4,738,200 |
| 親投資信託受益証券 | 62,555,520 | 46,679,111 |
| 流動資産合計 | 63,301,815 | 51,417,311 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 63,301,815 | 51,417,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 254,735 | 177,723 |
| 未払解約金 | 219,999 | 4,320,710 |
| 未払受託者報酬 | 2,498 | 2,287 |
| 未払委託者報酬 | 69,894 | 64,124 |
| その他未払費用 | 4,985 | 4,570 |
| 流動負債合計 | 552,111 | 4,569,414 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 552,111 | 4,569,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,683,773 | 50,778,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -934,069 | -3,930,148 |
| 元本等合計 | 62,749,704 | 46,847,897 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 62,749,704 | 46,847,897 |
| 負債純資産合計 | 63,301,815 | 51,417,311 |
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