高金利投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月8日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年9月10日-平成24年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月9日 | 2012年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,738,200 | 708,044 |
| 親投資信託受益証券 | 46,679,111 | 40,394,763 |
| 流動資産合計 | 51,417,311 | 41,102,807 |
| 資産合計 | 51,417,311 | 41,102,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 177,723 | 153,115 |
| 未払解約金 | 4,320,710 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,287 | 1,684 |
| 未払委託者報酬 | 64,124 | 47,132 |
| その他未払費用 | 4,570 | 3,358 |
| 流動負債合計 | 4,569,414 | 205,289 |
| 負債合計 | 4,569,414 | 205,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,778,045 | 43,747,303 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,930,148 | -2,849,785 |
| 元本等合計 | 46,847,897 | 40,897,518 |
| 純資産合計 | 46,847,897 | 40,897,518 |
| 負債純資産合計 | 51,417,311 | 41,102,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
