高金利投信(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月9日 | 2012年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 708,044 | 435,599 |
| 親投資信託受益証券 | 40,394,763 | 35,320,023 |
| 流動資産合計 | 41,102,807 | 35,755,622 |
| 資産合計 | 41,102,807 | 35,755,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 153,115 | 149,702 |
| 未払受託者報酬 | 1,684 | 1,643 |
| 未払委託者報酬 | 47,132 | 46,009 |
| その他未払費用 | 3,358 | 3,274 |
| 流動負債合計 | 205,289 | 200,628 |
| 負債合計 | 205,289 | 200,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,747,303 | 42,772,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,849,785 | -7,217,099 |
| 元本等合計 | 40,897,518 | 35,554,994 |
| 純資産合計 | 40,897,518 | 35,554,994 |
| 負債純資産合計 | 41,102,807 | 35,755,622 |
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