高金利投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月11日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年9月11日-平成25年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 435,599 | 972,669 |
| 親投資信託受益証券 | 35,320,023 | 53,240,992 |
| 流動資産合計 | 35,755,622 | 54,213,661 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,755,622 | 54,213,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 149,702 | 214,992 |
| 未払受託者報酬 | 1,643 | 2,064 |
| 未払委託者報酬 | 46,009 | 57,752 |
| その他未払費用 | 3,274 | 4,118 |
| 流動負債合計 | 200,628 | 278,926 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 200,628 | 278,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,772,093 | 53,748,196 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,217,099 | 186,539 |
| 元本等合計 | 35,554,994 | 53,934,735 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 35,554,994 | 53,934,735 |
| 負債純資産合計 | 35,755,622 | 54,213,661 |
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