高金利投信(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 972,669 | 388,650 |
| 親投資信託受益証券 | 53,240,992 | 61,585,326 |
| 流動資産合計 | 54,213,661 | 61,973,976 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 54,213,661 | 61,973,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 214,992 | 274,346 |
| 未払受託者報酬 | 2,064 | 2,748 |
| 未払委託者報酬 | 57,752 | 76,888 |
| その他未払費用 | 4,118 | 5,483 |
| 流動負債合計 | 278,926 | 359,465 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 278,926 | 359,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,748,196 | 68,586,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 186,539 | -6,972,176 |
| 元本等合計 | 53,934,735 | 61,614,511 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 53,934,735 | 61,614,511 |
| 負債純資産合計 | 54,213,661 | 61,973,976 |
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