高金利投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月10日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月9日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 388,650 | 531,330 |
| 親投資信託受益証券 | 61,585,326 | 62,604,571 |
| 流動資産計 | 61,973,976 | 63,135,901 |
| 資産の部合計 | 61,973,976 | 63,135,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 274,346 | 274,106 |
| 未払受託者報酬 | 2,748 | 2,473 |
| 未払委託者報酬 | 76,888 | 69,558 |
| その他未払費用 | 5,483 | 4,959 |
| 流動負債計 | 359,465 | 351,096 |
| 負債の部合計 | 359,465 | 351,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,586,687 | 68,526,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,972,176 | -5,741,764 |
| 元本等合計 | 61,614,511 | 62,784,805 |
| 純資産の部合計 | 61,614,511 | 62,784,805 |
| 負債・純資産合計 | 61,973,976 | 63,135,901 |
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