高金利投信(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月12日 至 2013年9月9日 | 自 2013年9月10日 至 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 74 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -1,405,666 | 4,119,245 |
| 営業収益合計 | -1,405,592 | 4,119,246 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 13,687 | 16,267 |
| 委託者報酬 | 383,098 | 456,705 |
| その他費用 | 27,305 | 32,566 |
| 営業費用合計 | 424,090 | 505,538 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,829,682 | 3,613,708 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,829,682 | 3,613,708 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -1,829,682 | 3,613,708 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 365,004 | 5,671 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,972,176 | -5,741,764 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 147,357 | 40,061 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,846 | 40,061 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 511 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,403,948 | 30,194 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,522 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,370,426 | 30,194 |
| 分配金 | 1,707,438 | 2,387,492 |
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