高金利投信(毎月分配型)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	△1,218,016	296,814
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,218,016	296,814
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,620	△2,095
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,777,803	△15,336,854

e class="f3">(単位:円)第18期特定期間
(自 平成30年3月10日

2019/06/11 10:25

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)		当事業年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
特別損失合計			424,171		8,540
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)			△406,753		225,482
法人税、住民税及び事業税			6,887		73,717
当期純利益又は当期純損失(△)			△413,641		151,764

e style="margin-left:auto;margin-right:auto;">前事業年度
(自 平成28年4月1日

2019/06/11 10:25

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報 )

項目	前事業年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)	当事業年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
1株当たり純資産額	17,463円49銭	35,303円68銭
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)	△47,517円65銭	17,434円22銭
	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

e style="margin-left:auto;margin-right:auto;">項目前事業年度
(自 平成28年4月1日

2019/06/11 10:25

#4 注記表（連結）

の総数60,148,481口57,200,692口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,336,854円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,693,061円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第18期特定期間(自 平成30年3月10日至 平成30年9月10日)	第19期特定期間(自 平成30年9月11日至 平成31年3月11日)
分配金の計算過程	(自 平成30年3月10日至 平成30年4月 9日)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(144,967円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,604,959円)及び分配準備積立金(2,174,798円)より分配対象額は3,924,724円(1口当たり0.064621円)であり、うち151,837円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自 平成30年 9 月11日至 平成30年10月 9 日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(172,006円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,594,536円)及び分配準備積立金(1,519,060円)より分配対象額は3,285,602円(1口当たり0.054616円)であり、うち150,396円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
	(自 平成30年4月10日至 平成30年5月 9日)計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(140,145円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,605,838円)及び分配準備積立金(2,167,928円)より分配対象額は3,913,911円(1口当たり0.064428円)であり、うち151,872円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自 平成30年10月10日至 平成30年11月 9日)計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(181,108円)、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,595,631円)及び分配準備積立金(1,540,670円)より分配対象額は3,317,409円(1口当たり0.055126円)であり、うち150,447円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
	(自 平成30年6月12日至 平成30年7月 9日)計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(123,705円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,610,653円)及び分配準備積立金(1,562,049円)より分配対象額は3,296,407円(1口当たり0.054188円)であり、うち152,082円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自 平成30年12月11日至 平成31年 1月 9日)計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(167,883円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,601,215円)及び分配準備積立金(986,649円)より分配対象額は2,755,747円(1口当たり0.045702円)であり、うち150,746円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
	(自 平成30年7月10日至 平成30年8月 9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(167,493円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,611,492円)及び分配準備積立金(1,533,578円)より分配対象額は3,312,563円(1口当たり0.054441円)であり、うち152,116円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自 平成31年1月10日至 平成31年2月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(247,532円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,602,862円)及び分配準備積立金(1,003,363円)より分配対象額は2,853,757円(1口当たり0.047308円)であり、うち150,807円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
	(自 平成30年8月10日至 平成30年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(138,087円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,593,590円)及び分配準備積立金(1,531,712円)より分配対象額は3,263,389円(1口当たり0.054256円)であり、うち150,371円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自 平成31年2月13日至 平成31年3月11日)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(140,452円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,520,062円)及び分配準備積立金(1,047,477円)より分配対象額は2,707,991円(1口当たり0.047342円)であり、うち143,001円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。

e class="f3">項目第18期特定期間
(自 平成30年3月10日

2019/06/11 10:25