当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	3,141,128	5,404,717
当期純利益又は当期純損失(△)	3,141,128	5,404,717
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,848	△64,997

2015/06/09 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報 )

項目	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
1株当たり純資産額	△3,070円52銭	44,226円22銭
1株当たり当期純利益	2,841円02銭	43,552円88銭
	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注2)1株当たり当期純利益の算定上の基礎		(単位:千円)
項目	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
損益計算書上の当期純利益	28,731	379,127
普通株式以外に帰属する純利益	4,000	-
普通株式に係る当期純利益	24,731	379,127
普通株式の当期平均株式数(株)	8,705	8,705

中間財務諸表

2015/06/09 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第10期特定期間自 平成26年 3 月11日至 平成26年 9 月 9 日	第11期特定期間自 平成26年 9 月10日至 平成27年 3 月 9 日
	(自平成26年5月10日至平成26年6月9日)計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(215,666円)、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,221,897円)及び分配準備積立金(292,552円)より分配対象額は1,730,115円(1口当たり0.025210円)であり、うち686,280円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自平成26年11月11日至平成26年12月9日)計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(196,063円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(2,833,993円)、投資信託約款に規定される収益調整金(814,467円)及び分配準備積立金(2,962,508円)より分配対象額は6,807,031円(1口当たり0.113348円)であり、うち900,813円(1口当たり0.015000円)を分配金額としております。
	(自平成26年6月10日至平成26年7月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(135,510円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,033,736円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,169,246円(1口当たり0.017204円)であり、うち203,890円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。	(自平成26年12月10日至平成27年1月9日)計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(144,396円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(825,286円)及び分配準備積立金(5,091,751円)より分配対象額は6,061,433円(1口当たり0.100749円)であり、うち180,490円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。
	(自平成26年7月10日至平成26年8月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(154,777円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(942,976円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,097,753円(1口当たり0.016535円)であり、うち199,162円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。	(自平成27年1月10日至平成27年2月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(153,963円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(773,703円)及び分配準備積立金(4,734,841円)より分配対象額は5,662,507円(1口当たり0.100625円)であり、うち168,820円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。
	(自平成26年8月12日至平成26年9月9日)計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(219,364円)、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(631,108円)、投資信託約款に規定される収益調整金(898,971円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,749,443円(1口当たり0.026342円)であり、うち199,236円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。	(自平成27年2月10日至平成27年3月9日)計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(60,372円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(774,994円)及び分配準備積立金(4,719,984円)より分配対象額は5,555,350円(1口当たり0.098698円)であり、うち168,859円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

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