- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10期特定期間 自 平成26年 3 月11日 至 平成26年 9 月 9 日 | 第11期特定期間 自 平成26年 9 月10日 至 平成27年 3 月 9 日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | 3,659,174 | 5,883,762 |
| 営業収益合計 | 3,659,176 | 5,883,769 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 16,659 | 15,417 |
| 委託者報酬 | 468,018 | 432,776 |
| その他費用 | 33,371 | 30,859 |
| 営業費用合計 | 518,048 | 479,052 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,141,128 | 5,404,717 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,141,128 | 5,404,717 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,141,128 | 5,404,717 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △11,848 | △64,997 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,741,764 | △4,222,118 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 224,914 | 443,413 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 224,914 | 443,413 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,060 | 2,527 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 21,060 | 2,527 |
| 分配金 | 1,837,184 | 1,779,100 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,222,118 | △90,618 |
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