- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第15期特定期間 (自 平成28年9月10日 至 平成29年3月 9日) | 第16期特定期間 (自 平成29年3月10日 至 平成29年9月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 5,263,438 | 243,145 |
| 営業収益合計 | 5,263,438 | 243,145 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 704 | 1,800 |
| 受託者報酬 | 13,113 | 13,778 |
| 委託者報酬 | 368,510 | 386,949 |
| その他費用 | 26,265 | 27,579 |
| 営業費用合計 | 408,592 | 430,106 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,854,846 | △186,961 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,854,846 | △186,961 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,854,846 | △186,961 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 209 | 4,421 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △12,812,828 | △9,521,084 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,175 | 48,049 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 5,175 | 48,049 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,899 | 20,224 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 94,899 | 20,224 |
| 分配金 | 1,473,169 | 1,483,271 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,521,084 | △11,167,912 |
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