- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第18期特定期間 (自 平成30年3月10日 至 平成30年9月10日) | 第19期特定期間 (自 平成30年9月11日 至 平成31年3月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △819,090 | 663,465 |
| 営業収益合計 | △819,090 | 663,465 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 244 | 146 |
| 受託者報酬 | 12,813 | 11,784 |
| 委託者報酬 | 360,205 | 331,127 |
| その他費用 | 25,664 | 23,594 |
| 営業費用合計 | 398,926 | 366,651 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,218,016 | 296,814 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,218,016 | 296,814 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,218,016 | 296,814 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △8,620 | △2,095 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △12,777,803 | △15,336,854 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 176,114 | 874,249 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 176,114 | 874,249 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,240 | 61,571 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 38,240 | 61,571 |
| 分配金 | 1,487,529 | 1,467,794 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,336,854 | △15,693,061 |
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