- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13期特定期間 (自 平成27年9月10日 至 平成28年3月 9日) | 第14期特定期間 (自 平成28年3月10日 至 平成28年9月 9日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △1,888,966 | △1,625,987 |
| 営業収益合計 | △1,888,966 | △1,625,987 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 9 |
| 受託者報酬 | 14,577 | 13,195 |
| 委託者報酬 | 409,473 | 370,790 |
| その他費用 | 29,189 | 26,450 |
| 営業費用合計 | 453,239 | 410,444 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,342,205 | △2,036,431 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,342,205 | △2,036,431 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,342,205 | △2,036,431 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 4,837 | △520 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,339,720 | △9,260,235 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 237,377 | 34,502 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 237,377 | 34,502 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,696 | 19,691 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 9,696 | 19,691 |
| 分配金 | 1,801,154 | 1,531,493 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,260,235 | △12,812,828 |
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