- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第14期特定期間 (自 平成28年3月10日 至 平成28年9月 9日) | 第15期特定期間 (自 平成28年9月10日 至 平成29年3月 9日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △1,625,987 | 5,263,438 |
| 営業収益合計 | △1,625,987 | 5,263,438 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9 | 704 |
| 受託者報酬 | 13,195 | 13,113 |
| 委託者報酬 | 370,790 | 368,510 |
| その他費用 | 26,450 | 26,265 |
| 営業費用合計 | 410,444 | 408,592 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,036,431 | 4,854,846 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,036,431 | 4,854,846 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,036,431 | 4,854,846 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △520 | 209 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △9,260,235 | △12,812,828 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,502 | 5,175 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 34,502 | 5,175 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,691 | 94,899 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 19,691 | 94,899 |
| 分配金 | 1,531,493 | 1,473,169 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,812,828 | △9,521,084 |
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