- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第17期特定期間 (自 平成29年9月12日 至 平成30年3月 9日) | 第18期特定期間 (自 平成30年3月10日 至 平成30年9月10日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 335,773 | △819,090 |
| 営業収益合計 | 335,773 | △819,090 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 879 | 244 |
| 受託者報酬 | 13,223 | 12,813 |
| 委託者報酬 | 371,273 | 360,205 |
| その他費用 | 26,465 | 25,664 |
| 営業費用合計 | 411,840 | 398,926 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △76,067 | △1,218,016 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △76,067 | △1,218,016 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △76,067 | △1,218,016 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △37 | △8,620 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △11,167,912 | △12,777,803 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 504 | 176,114 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 504 | 176,114 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,731 | 38,240 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 51,731 | 38,240 |
| 分配金 | 1,482,634 | 1,487,529 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,777,803 | △15,336,854 |
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