- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第9期特定期間 自 平成25年 9 月10日 至 平成26年 3 月10日 | 第10期特定期間 自 平成26年 3 月11日 至 平成26年 9 月 9 日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 4,119,245 | 3,659,174 |
| 営業収益合計 | 4,119,246 | 3,659,176 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 16,267 | 16,659 |
| 委託者報酬 | 456,705 | 468,018 |
| その他費用 | 32,566 | 33,371 |
| 営業費用合計 | 505,538 | 518,048 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,613,708 | 3,141,128 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,613,708 | 3,141,128 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,613,708 | 3,141,128 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 5,671 | △11,848 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,972,176 | △5,741,764 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,061 | 224,914 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 40,061 | 224,914 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,194 | 21,060 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 30,194 | 21,060 |
| 分配金 | 2,387,492 | 1,837,184 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,741,764 | △4,222,118 |
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