高金利投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月9日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月9日 | 2015年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 506,551 | 1,089,416 |
| 親投資信託受益証券 | 61,963,745 | 55,347,507 |
| 流動資産計 | 62,470,296 | 56,436,923 |
| 資産の部合計 | 62,470,296 | 56,436,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 199,236 | 168,859 |
| 未払受託者報酬 | 2,611 | 2,323 |
| 未払委託者報酬 | 73,326 | 65,168 |
| その他未払費用 | 5,229 | 4,647 |
| 流動負債計 | 280,402 | 240,997 |
| 負債の部合計 | 280,402 | 240,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,412,012 | 56,286,544 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,222,118 | -90,618 |
| （分配準備積立金） | 651,236 | 4,611,497 |
| 元本等合計 | 62,189,894 | 56,195,926 |
| 純資産の部合計 | 62,189,894 | 56,195,926 |
| 負債・純資産合計 | 62,470,296 | 56,436,923 |
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