高金利投信(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月9日 | 自 2014年9月10日 至 2015年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | 3,659,174 | 5,883,762 |
| 営業収益合計 | 3,659,176 | 5,883,769 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 16,659 | 15,417 |
| 委託者報酬 | 468,018 | 432,776 |
| その他費用 | 33,371 | 30,859 |
| 営業費用合計 | 518,048 | 479,052 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,141,128 | 5,404,717 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,141,128 | 5,404,717 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 3,141,128 | 5,404,717 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -11,848 | -64,997 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,222,118 | -90,618 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 224,914 | 443,413 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 224,914 | 443,413 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,060 | 2,527 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,060 | 2,527 |
| 分配金 | 1,837,184 | 1,779,100 |
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