高金利投信(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月10日 至 2015年3月9日 | 自 2015年3月10日 至 2015年9月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7 | － |
| 有価証券売買等損益 | 5,883,762 | -2,758,338 |
| 営業収益合計 | 5,883,769 | -2,758,338 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 15,417 | 16,728 |
| 委託者報酬 | 432,776 | 469,651 |
| その他費用 | 30,859 | 33,485 |
| 営業費用合計 | 479,052 | 519,864 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 5,404,717 | -3,278,202 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5,404,717 | -3,278,202 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 5,404,717 | -3,278,202 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -64,997 | 46,157 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,618 | -5,339,720 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 443,413 | 56,076 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 443,413 | 56,076 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,527 | 86,605 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,527 | 86,605 |
| 分配金 | 1,779,100 | 1,894,214 |
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