高金利投信(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月9日 | 2015年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,089,416 | 663,694 |
| 親投資信託受益証券 | 55,347,507 | 56,989,169 |
| 流動資産計 | 56,436,923 | 57,652,863 |
| 資産の部合計 | 56,436,923 | 57,652,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 168,859 | 188,170 |
| 未払受託者報酬 | 2,323 | 2,603 |
| 未払委託者報酬 | 65,168 | 73,167 |
| その他未払費用 | 4,647 | 5,217 |
| 流動負債計 | 240,997 | 269,157 |
| 負債の部合計 | 240,997 | 269,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,286,544 | 62,723,426 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,618 | -5,339,720 |
| （分配準備積立金） | 4,611,497 | 3,861,497 |
| 元本等合計 | 56,195,926 | 57,383,706 |
| 純資産の部合計 | 56,195,926 | 57,383,706 |
| 負債・純資産合計 | 56,436,923 | 57,652,863 |
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