高金利投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月9日 | 2016年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 376,885 |
| コール・ローン | 663,694 | － |
| 親投資信託受益証券 | 56,989,169 | 50,709,450 |
| 流動資産計 | 57,652,863 | 51,086,335 |
| 資産の部合計 | 57,652,863 | 51,086,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 188,170 | 180,296 |
| 未払受託者報酬 | 2,603 | 2,173 |
| 未払委託者報酬 | 73,167 | 61,051 |
| その他未払費用 | 5,217 | 4,352 |
| 流動負債計 | 269,157 | 247,872 |
| 負債の部合計 | 269,157 | 247,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,723,426 | 60,098,698 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,339,720 | -9,260,235 |
| （分配準備積立金） | 3,861,497 | 3,273,632 |
| 元本等合計 | 57,383,706 | 50,838,463 |
| 純資産の部合計 | 57,383,706 | 50,838,463 |
| 負債・純資産合計 | 57,652,863 | 51,086,335 |
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