高金利投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月9日 | 2016年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 376,885 | － |
| コール・ローン | － | 542,174 |
| 親投資信託受益証券 | 50,709,450 | 46,883,463 |
| 流動資産計 | 51,086,335 | 47,425,637 |
| 資産の部合計 | 51,086,335 | 47,425,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 180,296 | 150,053 |
| 未払受託者報酬 | 2,173 | 2,152 |
| 未払委託者報酬 | 61,051 | 60,557 |
| その他未払費用 | 4,352 | 4,316 |
| 流動負債計 | 247,872 | 217,078 |
| 負債の部合計 | 247,872 | 217,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,098,698 | 60,021,387 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,260,235 | -12,812,828 |
| （分配準備積立金） | 3,273,632 | 3,094,978 |
| 元本等合計 | 50,838,463 | 47,208,559 |
| 純資産の部合計 | 50,838,463 | 47,208,559 |
| 負債・純資産合計 | 51,086,335 | 47,425,637 |
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